/KASE, 02.12.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың 06 желтоқсанында
KASE сауда-саттық жүйесінде "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС (Астана)
KZ2P00009160 (KASE баламалы алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты,
MFRFb5) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақытымен)
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы
хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00009160
KASE сауда-саттық коды: MFRFb5
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 1 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-
саттықты өткізу күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек анықталады
Өтеудің алғашқы күні кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 12 ай (360 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 20,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі ай сайын
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 06.12.22
Жарияланған орналастыру көлемі 1 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:00–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:00–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 06.12.22, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: Бағалары кесімдеу бағасына
тең немесе одан төмен
өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді кесімді бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін
ұтымдырақ болатын
шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағалары
бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "First Heartland Jusan Invest" АҚ
--------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/MFRFb5/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2022-12-02]