KASE, 23.11.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың
23 қарашасында KASE сауда-саттық жүйесінде төменде келтірілген
шарттарда (Астана қ.уақытымен) Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің, TONIA мөлшерлемесіне индекстелген мемлекеттік
қазынашылық міндеттемелердің (МЕТИКАМ) мамандандырылған сауда-
саттығының (орналастыру және қосымша орналастыру бойынша) екі
сессиясы өткенін хабарлайды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
--------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 23.11.22
Өтеуге дейінгі мерзім: 2,7 жыл (972 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 40 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00
Кесімдеу уақыты: до 15:00 (Т+0)
Төлем күні: 23.11.22, 15:00
Шектелімді қарсылама өтінімдерді Сауда-клирингілік жүйелерде
қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері
туралы қағиданың 28 бабының
6 тармағына сәйкес
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді бағасына тең немесе
сатушы үшін неғұрлым тиімді
болып табылатын шектелімді
қарсылама өтінімдердің бағалары
бойынша
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша
-----------------------------------------------------------------------------
Астана қ. уақытымен 15:30-дан 16:00-ге дейін KASE сауда-саттық жүйесінде
төменде келтірілген шарттарда көрсетілген облигацияларды орналастыру
бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті.
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 23.11.22
Өтеуге дейінгі мерзім: 2,7 жыл (972 күн)
Қосымша орналастырудың жарияланған көлемі, млн теңге: 35 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 0
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 15:30–16:00
Өтінімдерді растау уақыты: 15:30–16:00
Кесімдеу уақыты: 17:00 (Т+0) дейін
Төлем күні мен уақыты: 23.11.22, 17:00
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді бағасына тең немесе
сатушы үшін неғұрлым тиімді
болып табылатын шектелімді
қарсылама өтінімдердің бағалары
бойынша
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------- -------------------
Қатысушылар саны: 3
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 9 / 9
оның ішінде:
– шектеулі: 9 / 9
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 10 821,7
оның ішінде:
– шектеулі: 10 821,7
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным, %: 26,5 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 96,0000
– максималды 99,0854
– орташа сараланған 97,4850
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 15,7500
– максималды 17,2300
– орташа сараланған 16,5072
-------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 96,1%, басқа
институционалдық инвесторлардың үлесіне – 3,9 % тиесілі болды.
---------------------------------------------------------------------------
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------- -------------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 1 / 1
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 20 271,2
Ұсынымға сұраным, %: 56,0 %
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің барлық көлемі институционалдық инвесторлардың
үлесіне тиді.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигация: 25 000 000
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 25 856 124 900,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 2
саны
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан%: 62,5
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 82,8
сұранымнан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, номиналдан %:
– минималды 98,7673
– максималды 99,0854
– орташа сараланған 98,8183
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды 15,7500
– максималды 15,9000
– орташа сараланған 15,8791
--------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған кезде
МЕТИКАМ-36 бірінші шығарылымның (KZKT00000016, MTM036_0001)
орналастыру бойынша мәмілелер орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы
көлемнің 20,0% – банктер, 80,0% - басқа институционалдық инвесторлар
сатып алды.
Бұрын жүргізілген орналастыруды ескере отырып, МЕТИКАМ-36 бірінші
шығарылымның толық көлемі (KZKT00000016, MTM036_0001) номиналды
құны 181 065 904 000 теңге сомасына 181 065 904 облигацияны құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕКАМ автоматты түрде KASE қайталама
нарығындағы айналымға кестеде көрсетілген сауда кодымен жіберіледі. Бұл
ретте облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағаларда
бағалануы тиіс.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін
орналастыру ережелері
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MTM036_0001/
сілтемесі бойынша жарияланған
[2022-11-23]