"Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ 11 қарашада Қазақстан қор биржасында өзінің KZ2C00007318 (KFUSb9) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 17,30 %-бен орналастырып, 2,6 млрд теңге тартты
11.11.22 18:20
/KASE, 11.11.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE)
"Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007318 (KFUSb9;
1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 22.01.21 – 22.01.26; 30/360) облигацияларын
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде
сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың
нәтижелері келтірілген
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------------- ---------------
Қатысушылар саны: 2
Қатысушылардың шот саны: 7
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 7 / 7
оның ішінде:
– шектелімді: 7 / 7
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 26 656,2
– шектелімді 26 656,2
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 100,2 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды 81,0617
– максималды 84,3275
– орташа сараланған 81,0619
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды 16,1000
– максималды 17,7000
– орташа сараланған 17,6999
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде Брокерлік-дилерлік ұйымдардың
үлесіне – 18,3 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне –
10,0 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 71,5 %, жеке тұлғалардың
үлесіне - 0,2 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 30 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 26 606 474 221,3
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 7
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың 2
саны
Қатысушылардың шоттар саны 7
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 81,0617
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 91,9137
номиналдан %:
– минималды 81,0617
– максималды 84,3275
– орташа сараланған 81,0619
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 17,3000
жылдық %:
Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 17,7000
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 16,1000
– максималды 17,7000
– орташа сараланған 17,6999
---------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде 18,1 % –
брокерлік – дилерлік ұйымдар, 10,0 % – басқа институционалдық
инвесторлар, 71,7 % – өзге заңды тұлғалар және 0,2 % - жеке тұлғалар
сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 11.11.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 3,2 жыл (1 151 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 30 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–09:15
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–09:15
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 11.11.22, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс"АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2022-11-11]