/KASE, 17.10.22/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор
биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Банк "Bank RBK" АҚ
KZ2C00008845 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты,
INBNb11) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні
туралы хабарлайды (Астана қ. уақытымен).
---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00008845
KASE сауда-саттық коды: INBNb11
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 20 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек өткізіледі
Өтеудің алғашқы күні кейінірек өткізіледі
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3600 күн)
Купон мөлшерлемесі облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек өткізіледі
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 17.10.22
Жарияланған орналастыру көлемі 20 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 17.10.22, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қайшылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде екінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигацияның номиналды құнынан жылдық пайызбен купон
мөлшерлемесінің мәні көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/showINBNb11/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2022-10-177]