28 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында МЕТИКАМ-48 бірінші шығарылымын (KZKT00000024, MTM048_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі

23.09.22 16:48
/KASE, 23.09.22/ – 2022 жылдың 28 қыркүйегінде Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕТИКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық (Нұр-Сұлтан қ. уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды. --------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздардың түрі: МЕТИКАМ-48 ISIN: KZKT00000024 Шығарылымның реттік нөмірі: 0001 / 048 KASE сауда-саттық коды: MTM048_0001 Номиналды құны, теңге: 1 000,00 Айналыстағы облигациялардың көлемі, 25 100 000 дана: Айналысқа жіберу күні: 09.09.22 Айналыста болудың соңғы күні: 08.09.26 Өтеу мерзімі: 09.09.26 Айналыста болу мерзімі: 4 жыл (1 440 күн) Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купондық мөлшерлеме: 0,85 + TONIA Сompounded алты айға (TCR_6M) Купондық төлем кестесі: 1 09.03.23 2 11.09.23 3 11.03.24 4 09.09.24 5 11.03.25 6 09.09.25 7 10.03.26 8 09.09.26 Уақыттық базасы: 30 / 360 ----------------------------------------------- --------------------- Сауда-саттық күні: 28.09.22 ----------------------------------------------- --------------------- Өтеуге дейінгі мерзімі: 3,9 жыл (1 421 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 60 000,0 Сауда-саттық заты: таза бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 28.09.22, 15:00 Төлеу күні және уақыты: 28.09.22 Қарсылама шектелімді өтінімдерді сауда-саттықты өткізу қанағатандыру тәсілі: әдістері туралы Ереженің 28-бабы 6-тармағына сәйкес клирингілік жүйелерде Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру қарама-қайшы әдісі: өтінімдердің көлеміне пропорционалды Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі бірыңғай кесімді баға бойынша --------------------------------------------------------------------- *Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағидаға сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған мүддені есепке алмағанда) бағасы көрсетілуі тиіс. Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 сызбасы бойынша жүзеге асырылатын болады. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде көрсетілген төлем күніне "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын ақша шотында олар сатып алған қазынашылық міндеттемелерді төлеу үшін жеткілікті сомада ақшаның болуын қамтамасыз етуге міндетті (сауда- саттыққа қатысушылар берген және KASE қабылдаған барлық өтінімдер қанағаттандырылуға жатады деген болжамға сүйене отырып). Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында танысуға болады. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/gsecs/show/MTM048_0001/ [2022-09-23]