22 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008670 (KFUSb37) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,76 %-бен орналастырып, 3,6 млрд теңге тартты
22.07.22 18:43
/KASE, 22.07.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE)
"Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008670
(KFUSb37; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 15.07.22 – 15.07.23; 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық
өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-
саттықтың нәтижелері келтірілген
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------- ---------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 5 / 5
оның ішінде:
– шектелімді: 5 / 5
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 3 636,0
– шектелімді: 3 636,0
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 38,0 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 95,4876
номиналдан % (барлығы/ белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % 14,7600
(барлығы/белсенді):
-------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 26,36 %,
брокерлік-дилерлік ұйымдар– 5,5 %, өзге институционалдық
инвесторлардың үлесіне – 40,7 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне тиесілі –
27,5 % болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 3 800 468
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 3 635 995 990,9
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 4
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 38,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 95,4876
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 95,4876
номиналдан %:
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 14,7600
жылдық %:
Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 14,7600
кірістілігі, жылдық %:
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 22.07.22
Өтеуге дейінгі мерзімі 35 күн
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 22.07.22, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2022-07-22]