"Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС 24 маусым күні Қазақстан қор биржасында KZ2P00007826 (MFSCb2) халықаралық облигацияларын жылдық 10,50 % орналастырып, $503,0 қаржы тартты

/KASE, 24.06.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС (Алматы) KZ2P00007826 (MFSCb2; $100, $10,0 млн; 09.11.21 – 09.11.23; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде арнайы мамандандырылған сұраным параметрі мен сауда-саттық нәтижелері берілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------------- ------------- Қатысушылар саны: 1 Қатысушылардың шот саны: 1 / 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), соның ішінде: – шектелімді: 1 / 1 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінім көлемі, млн АҚШ доллары: 0,6 – шектелімді: 0,6 – нарықтық: 0,0 ҚР ҰБ курсы бойынша 278,9 белсенді өтінімдердің көлемі, балама млн теңге: Ұсынымға сұраным, %: 119,3 % Берілген өтінімдер бойынша номиналдан таза бағасы 99,3594 % (барлық / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша жылдық % 10,5000 (барлық/белсенді): – орташа сараланған ----------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: --------------------------------------------------------------- ------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 5 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 503 047,0 Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 233 821 276,1 Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 1 саны Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан % 1 Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 100,0 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 99,3594 номиналдан % Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 99,3594 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %: 10,5000 ----------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған сәтте орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 24.06.22 Өтеуге дейінгі мерзімі: 1,4 жыл (495 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 500 000 Лот көлемі, дана: 1 Сауда-саттық заты: таза бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер беру әдісі: жабық Өтінімдер беру уақыты: 10:30–11:00 Өтінімдерді растау кезеңі: 10:30–11:00 Кесім уақыты: 11:30 (Т+0) Төлеу уақыты мен күні: 24.06.22, 11:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімді бағалары бойынша өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: Өтінімдердің беру кезегіне қарай шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау өтінімдерді қанағаттандыру әдісі уақыты бойынша Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ----------------------------------------------------------------------------- [2022-06-24]