"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ 16 маусым күні Қазақстан қор биржасында KZ2C00008506 (PRKRb8) облигацияларын жылдық 16,90 % орналастырып,2,9 млрд теңге қаржы тартты
16.06.22 18:00
/KASE, 17.06.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Азық-түлік
келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ (Нұр-Сұлтан)
KZ2C00008506 (PRKRb8; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 07.04.22 – 07.04.25;
30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық жүргізілді. Төменде арнайы мамандандырылған сұраным
параметрі мен сауда-саттық нәтижелері берілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-----------------------------------------------------------------------------
Қатысушылар саны: 3
Қатысушылардың шот саны: 8 / 7
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),
соның ішінде:
– шектелімді: 8 / 7
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінім көлемі, млн теңге: 3 001,4
оның ішінде:
– шектелімді: 3 001,4
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным, %: 102,0 %
Берілген өтінімдер бойынша номиналдан таза бағасы 96,8944
% (барлық / белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша жылдық % 16,9000
(барлық/белсенді):
------------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен
өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау
жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне
86,6 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 3,3 %, өзге заңды
тұлғалардың үлесіне – 10,0% тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-----------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 2 946 298
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 2 942 327 372,4
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 3
саны
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан % 100,0
Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 96,8944
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 96,8944
номиналдан %
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 16,9000
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі,
жылдық %: 16,9000
------------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі
бойынша есептесулер аяқталған сәтте орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан осы орналастыру кезінде
жалпы көлемнің 86,4% брокерлік-дилерлік ұйымдарға,3,4 % – өзге
институционалдық инвесторларға, 10,2 % – басқа заңды тұлғаларға тиесілі
болды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 16.06.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,8 года (1 011 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 2 946 298 000
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау кезеңі: 10:30–11:30
Кесім уақыты: 12:30 (Т+0)
Төлеу уақыты мен күні: 16.06.22, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесіледі
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімді бағалары бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне қарай шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------
[2022-06-16]