"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ 06 мамыр күні Қазақстан қор биржасында KZ2C00008506 (PRKRb8) үш жылдық облигацияларын жылдық 16,90 % орналастырып, 4,9 мың теңге қаржы тартты
06.05.22 19:19
/KASE, 06.05.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Азық-түлік
келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ (Нұр-Сұлтан)
KZ2C00008506 (PRKRb8; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 07.04.22 – 07.04.25;
30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық жүргізілді. Төменде арнайы мамандандырылған сұраным
параметрі мен сауда-саттық нәтижелері берілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------------------- ---------------
Қатысушылар саны: 3
Қатысушылардың шот саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 13 / 11
соның ішінде:
– шектелімді:
– нарықтық: 13 / 11
Белсенді өтінім көлемі, млн теңге: 0 / 0
оның ішінде: 5 550,9
– шектелімді:
– нарықтық: 5 550,9
Ұсынымға сұраным, %: 0,0
Берілген өтінімдер бойынша номиналдан таза бағасы 96,8326
% (барлық / белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша жылдық % 16,9000
(барлық/белсенді):
-------------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен
өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау
жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 5 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 4 904 060 555,6
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 11
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 4
саны
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан % 100,0
Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 96,8326
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 96,8326
номиналдан %
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 16,9000
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %: 16,9000
-------------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі
бойынша есептесулер аяқталған сәтте орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан осы орналастыру кезінде
жалпы көлемнің 21,5% – брокерлік-дилерлік ұйымдарға, 73,2 % – өзге
институционалдық инвесторларға, 5,1 % – басқа заңды тұлғаларға, 0,2 % –
жеке тұлғаларға тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 06.05.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,9 года (1 051 день)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 000
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау кезеңі: 10:30–11:30
Кесім уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу уақыты мен күні: 06.05.22, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесіледі
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімді бағалары бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне қарай шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------
[2022-05-06]