/KASE, 23.02.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері
(МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы
мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізілетіні (Нұр-Сұлтан
уақыты) туралы хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздың тұрпаты: МЕУКАМ-096
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKD00001160
Шығарылымның реттік саны: 0012 / 096
KASE сауда-саттық коды: MUM096_0012
Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00
Төлеу күні: 60 579 835
Айналысқа жіберу күні: 28.07.21
Айналыста болудың соңғы күні: 27.07.29
Өтеу мерзімі: 28.07.29
Айналыста болу мерзімі: 8 жыл (2 880 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,55%
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купондық төлем кестесі: 1 28.07.22
2 28.07.23
3 29.07.24
4 28.07.25
5 28.07.26
6 28.07.27
7 28.07.28
8 28.07.29
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ -------------------------
Сауда-саттық күні: 23.02.22
Өтеуге дейінгі мерзім: 7,4 жыл (2 675 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 30 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70
дәрежесі,%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 15:30–16:00
Өтінімдерді растау уақыты: 15:30–16:00
Кесім уақыты: 17:00 (Т+0) дейін
Төлеу күні және уақыты: 25.02.22
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе
тәсілі: сатушы үшін ең ұтымды
болатын, қарама-қарсы
шектелімді өтінімдердің
бағасы бойынша
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға
бойынша
--------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда)
бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.
Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 сызбасы бойынша
жүзеге асырылады. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген
уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер
жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша
есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы
дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы
қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық
міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге
міндетті.
Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған
жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге
асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен
http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0012 мекен-жайында танысуға болады.
[2022-02-23]