12 қаңтарда Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 14 қаңтарда болатын МЕУКАМ-096 (KZKD00001095, MUM096_0011) 11-нші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі

10.01.22 16:51
/KASE, 10.01.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде 2021 жылдың 12 қаңтарында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізілетіні (Нұр-Сұлтан уақыты) туралы хабарлайды. -------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздың тұрпаты: МЕУКАМ-096 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKD00001095 Шығарылымның реттік саны: 0011 / 096 KASE сауда-саттық коды: MUM096_0011 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Төлеу күні: 44 889 726 Айналысқа жіберу күні: 27.10.20 Айналыста болудың соңғы күні: 26.10.28 Өтеу мерзімі: 27.10.28 Айналыста болу мерзімі: 8 жыл (2 880 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,47% Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купондық төлем кестесі: 1 27.10.21 2 27.10.22 3 27.10.23 4 28.10.24 5 27.10.25 6 27.10.26 14 27.10.27 Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------ ------------------------- Сауда-саттық күні: 12.01.22 Өтеуге дейінгі мерзім: 6,8 жыл (2 445 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 25 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70 дәрежесі,%: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 12.01.22, 15:00 Төлеу күні және уақыты: 14.01.22 Шектелімді қарсылама өтінімдерді Сауда-клирингілік қанағаттандыру тәсілі: жүйелерде сауда- саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе тәсілі: сатушы үшін ең ұтымды болатын, қарама-қарсы шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша -------------------------------------------------------------------- *Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 сызбасы бойынша жүзеге асырылады. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0011/ мекен-жайында танысуға болады. [2022-01-100]