13 желтоқсанда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008027 (KFUSb33) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 10,40 %-бен орналастырып, 9,9 млрд теңге тартты
13.12.21 19:04
/KASE, 13.12.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы)
KZ2C00008027 (KFUSb33; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 03.12.21 – 03.12.22;
30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және
мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 10 / 8
оның ішінде:
– шектелімді: 10 / 8
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 15 940,7
– шектелімді: 15 940,7
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 160,3 %
Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, номиналдан % (барлығы/ белсенді):
– минималды 99,1501
– максималды 99,2026
– орташа сараланған 99,1912 / 99,1907
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы/белсенді):
– минималды 10,3900
– максималды 10,4500
– орташа сараланған 10,4032 / 10,4038
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 75,0 %,
өзге институционалдық инвесторларға – 25,0 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 946 141 888,9
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 99,1939
номиналдан %:
– минималды 99,1939
– максималды 99,2026
– орташа сараланған 99,1975
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 10,4000
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 10,3900
– максималды 10,4000
– орташа сараланған 10,3960
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санатында осы орналастыру бойынша 60,0 %
банктерге, 40,0 % – өзге институционалдық инвесторларға келді.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 13.12.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 350 күн
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 13.12.21, 14:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарама-қайшы өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің ЕҰ"
"Halyk Finance" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2021-12-13]