/KASE, 06.12.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, сағат 15:00 -ден 15:15-ге
дейін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан
Даму Банкі" АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00004273 (KASE негізгі алаңы,
"облигациялар" санаты, BRKZb14) облигацияларын қосымша орналастыру
бойынша төменде берілген шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
---------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00004273
KASE сауда-саттық коды: BRKZb14
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 43 492 000 000
– орналастырылған: 10 550 000 000
Айналыстың басталу күні: 18.06.20
Айналыстың соңғы күні: 17.06.30
Өтеудің басталу күні 18.06.30
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 11,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 18 шілде және 18 жетоқсан
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------- -----------------------------
Сауда-саттық күні: 06.12.21
Өтеуге дейін қалған мерзімі 8,5 жыл (3 072 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 56 362 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 15:00–15:15
Өтінімдерді растау уақыты: 15:00–15:30
Кесім уақыты: 16:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 06.12.21, 16:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінідердегі бағаларға қарай шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
қанағаттандыру әдісі: бойынша
Өтінімдерді беру кезектілігіне қарай қарсылама өтінімдерді абылдау
шектелімді қанағаттандыру әдісі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Halyk Global Markets" АҚ
("Қазақстан Халық Банкі" АҚ
еншілес ұйымы)
---------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған
сыйақысын ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/BRKZb14/ сілтемесінде жарияланған.
[2021-12-06]