/KASE, 22.11.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "PartnerInterFreight"
(ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС (Теміртау) (KASE балама алаңы,
"облигациялар" санаты, AOILe1) облигацияларын орналастыру бойынша
төменде берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00008188
KASE сауда-саттық коды: PIFRb2
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 300 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: 12.11.21
Өтеудің соңғы күні: 11.11.22
Өтеудің басталу күні 12.11.22
Купондық мөлшерлеме: 360 күн
Купонды төлеу мерзімділігі: 11,00 % жылдық
Айналыста болу мерзімі: жылына 2 рет
Купон төлеудің басталу күні: 2022 жылдың 12 мамыры,
12 қарашасы
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 22.11.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 350 күн
Жарияланған орналастыру көлемі 74 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:00
Кесім уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 22.11.21, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімді бағалары
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарама-қайшы өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритис" АҚ
------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
таза бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/PIFRb2/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2021-11-18]