/KASE, 05.11.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2020 жылдың
10 қарашасында KASE сауда-саттық жүйесінде "ОнлайнКазФинанс шағын
қаржы ұйымы" ЖШС KZX000000641 (KASE балама алаңы,
"облигациялар" санаты, MFOKe1) халықаралық облигацияларын
орналастыру бойынша төменде берілген шарттармен арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілетіні туралы хабарлайды (Нұр-
Сұлтан уақытымен).
------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZX000000641
KASE сауда-саттық коды: MFOKe1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 7 000 000 000
– орналастырылған: 6 005 720 000
Айналыста болудың басталуы: 18.03.21
Өтеудің басталу күні 17.03.24
Айналыста болудың соңғы күні: 18.03.24
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 080 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 18,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жыл сайын
Купон төлеуді бастау күні: әр айдың 18-не
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні: 10.11.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,4 жыл (854 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 700 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00
Кесім уақыты: 16:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 10.11.21, 16:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе кесімдеу
бағасынан төмен
өтінімдер
Өтінімдер бағасына қатысты шектелімді кесімді бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: немесе сатушы үшін
ұтымды болып табылатын
шектелімді қарама-қайшы
өтінімдер бағасы
бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты қарама-қайшы өтінімдер
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағидасы
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайда
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/MFOKe1/ мекен-жайында танысуға болады.
[2021-11-05]