Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00008043 (KFUSb31) 10,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

08.10.21 09:15
/KASE, 06.10.21/ – Бүгін, бұрын хабароағандай, Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008043 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb31) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00008043 KASE сауда-саттық коды: KFUSb31 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 30 000 000 000 – орналастырылған: 10 000 000 000 Айналыста болудың басталуы: 01.10.21 Өтеудің басталу күні 30.09.21 кейірінек анықталады 01.10.22 Айналыста болу мерзімі: 360 күн Купон мөлшерлемесі жылдық 9,50 % Купонды төлеу мерзімділігі айналыс мерзімінің соңында 1 рет Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- ------------------------------- Сауда-саттық күні: 08.10.21 Өтеуге дейінгі мерзімі: 353 күн Жарияланған орналастыру көлемі 10 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: таза бағасы Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем уақыты: 08.10.21, 13:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді шектелімді бағасына тең өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қайшылама өтінімдерді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша Сауда-саттық бастамашысы "Halyk Global Markets" ("Қазақстан халық банкі" ЕҰ АҚ) ------------------------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны ескере отырып) көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kz.pdf сілтемесі бойынша танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb31/ сілтемесі бойынша жарияланған. [2021-10-08]