/KASE, 21.09.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2021 жылдың 23 қыркүйегінде KASE сауда-саттық "Банк "Bank RBK" АҚ
(Нұр-Сұлтан) KZ2C00002954 (KASE негізгі сауда-саттық алаңы,
"облигациялар" санаты, INBNb4) облигациялары кері сатып алу бойынша
төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілетіні туралы хабарлайды (Нұр-Сұлтан уақытымен).
------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00002954
KASE сауда-саттық коды: INBNb4
Номиналдық құны, теңге: 1,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 50 000 000 000
– орналастырылған: 50 000 000 000
Айналыста болудың басталуы: 18.12.14
Өтеудің басталу күні 17.12.21
Айналыста болудың соңғы күні: 18.12.21
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 10,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: жыл сайын 18
желтоқсанда
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні: 23.09.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 0,2 жыл (85 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 50 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 23.09.21, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан жоғары
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдер бағасына қатысты шектелімді кесімді бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: немесе сатушы үшін
неғұрлым тиімді болып
табылатын шектелімді
қарсы өтінімдердің
бағалары бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ сауда-клирингілік
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
Сауда-саттық бастамашысы жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т.
сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық
Банкінің еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ
------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағидасы
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайда
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb4/ мекен-жайында танысуға болады.
[2021-09-21]