15 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ 1,0 млн KZ2C00008068 (FRMPb3) әлеуметтік облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

14.09.21 17:49
/KASE, 14.09.21/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде 2021 жылдың 15 қыркүйегінде "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ (Алматы) (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, MFOKe1) халықаралық облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі. ------------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00008068 KASE сауда-саттық коды: FRMPb3 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 1 000 000 000 – орналастырылған: – Айналыста болудың басталуы: облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген сауда- саттықты өткізу күні Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады Өтеудің басталу күні: кейінірек анықталады Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн) Купон мөлшерлемесі облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген алғашқы сауда- саттықты өткізу нәтижелері бойынша анықталады Купонды төлеу мерзімділігі жэылына 2 рет Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 15.09.21 Жарияланған орналастыру көлемі, теңге 1 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:30 Кесімдеу уақыты: 15:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 15.09.21, 15:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі Сауда-клирингілік өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйелерде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағиданың 28 бабы 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық бастамашысы "Halyk Finance" Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" АҚ (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде купон ставкасының мәні екінші ондық белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген жылдық пайызбен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі көрсетілуге тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады, KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kz.pdf сілтемесі бойынша танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/issuers/FRMP/ сілтемесі бойынша жарияланған. [2021-09-14]