27 тамызда Қазақстан қор биржасында ВТБ Банк (Қазақстан) Еншілес ұйымы АҚ KZ2D00006525 (BVTBb7) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 11,10 %-бен орналастырып, 9,5 млрд теңге тартты

/KASE, 27.08.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде ВТБ Банк (Қазақстан) Еншілес ұйымы АҚ (Алматы) KZ2D00006525 (BVTBb7; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 27.08.21 – 27.08.24, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------- ---------- Қатысушылар саны: 5 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 13 / 13 оның ішінде: – шектелімді: 13 / 13 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 10 006,7 – шектелімді: 10 006,7 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным: 105,6 Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, 94,7630 номиналдан % (барлық / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % 11,1000 (барлық / белсенді): ------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 5,0 %, өзге институционалдық инвесторларға – 30,0 %,заңды тұлғалардың үлесіне – 65,0 %тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------ --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 476 300 000,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 13 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 5 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан %: 94,7630 Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, % номиналдан: 94,7630 Кесімді баға бойынша кірістілігі, % жылдық: 11, 0500 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %: 11,1000 ---------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- ------------------------------------- Сауда-саттық күні: 27.08.21 Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–13:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–13:00 Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 27.08.21, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабы 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ------------------------------------------------------------------------------- [2021-08-27]