06 тамызда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007490 (KFUSb16) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,84 %-бен орналастырып, 10,0 млрд теңге тартты

/KASE, 06.08.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007490 (KFUSb16; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңнге; 06.08.21 – 16.08.22; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда- саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 8 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 13 / 13 оның ішінде: 13 / 13 – шектелімді: 0 – нарықтық: 15 306,1 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 15 306,1 – шектелімді: 0 – нарықтық: 153,6 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді): – минималды 99,3026 – максималды 99,7013 – орташа сараланған 99,6202 Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді өтінімдер бойынша): – минималды 9,8200 – максималды 10,2500 – орташа сараланған 9,9072 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 48,9 %, брокерлік-дилерлік ұйымдар – 0,7 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 36,1 %, басқа да заңды тұлғалардың үлесіне – 14,3% тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 981 400 000,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 99,8140 номиналдан %: – минималды 99,6827 – максималды 99,7013 – орташа саралаған 99,6836 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 9,7000 кірістілігі, жылдық %: – минималды 9,8200 – максималды 9,8400 – орташа саралаған 9,8390 --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды , сонымен қатар ЕДБ - 30,1 %, 1,0 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 46,9 % – өзге институционалдық инвесторлар, 22,0 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- ------------------------------------- Сауда-саттық күні: 06.08.21 Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 06.08.21, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабы 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ------------------------------------------------------------------------------- [2021-08-06]