30 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-084 (KZKD00001137, MUM084_0018) 18-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық қайта өткізіледі

29.07.21 11:36
/KASE, 29.07.21/ – Бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Нұр-Сұлтан қ. уақыты) өткізіледі. ------------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-084 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKD00001137 Шығарылымның реттік саны: 0018 / 084 KASE сауда-саттық коды: MUM084_0018 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Төлеу күні: 37 921 076 Айналысқа жіберу күні: 12.04.21 Айналыста болудың соңғы күні: 11.04.28 Өтеу мерзімі: 12.04.28 Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,40 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купондық төлем кестесі: 1 12.04.22 2 12.04.23 3 12.04.24 4 14.04.25 5 13.04.26 6 12.04.27 7 12.04.28 Уақыттық базасы: 30 / 360 ----------------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 30.07.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 6,7 жыл (2 412 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 30 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) дейін Төлеу күні және уақыты: 30.07.21, 15:00 Шектелімді қарсылама өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік қанағатандыру тәсілі: жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе әдісі: сатушы үшін ең ұтымды болатын, қарама-қарсы шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға бойынша ------------------------------------------------------------------------- *ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сауда-саттыққа қатысушылар уақыт кестесінде көрсетілген уақытта "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын, олар сатып алған қазынашылық міндеттемелерді төлеу үшін жеткілікті сомада ақшаның болуын қамтамасыз етуге міндетті (сауда-саттыққа қатысушылар берген және KASE қабылдаған барлық өтінімдер қанағаттандырылуға жатады деген болжамға сүйене отырып). Толық көлемде немесе ішінара берілген өтінімдер қанағаттандырылған кезде тиісті соманы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүргізілуге тиіс. Ережелердің мәтіні мына сілтеме бойынша жарияланған http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шағыру туралы толық ақпаратпен https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM084_0018/ мекен-жайында танысуға болады. [2021-07-29]