16 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007474 (KFUSb14) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,70 %-бен орналастырып, 2,5 млрд теңге тартты
16.07.21 18:33
/KASE, 16.07.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007474
(KFUSb14; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 02.07.21 – 12.07.22; 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған
сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------- -----------------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 7 / 7
оның ішінде: 7 / 7
– шектелімді: 0
– нарықтық: 7 151,9
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 7 151,9
– шектелімді: 0
– нарықтық: х2,9 раза
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 99,5337
– максималды 99,8040
– орташа сараланған 99,6891
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық %
(барлық / белсенді өтінімдер бойынша):
– минималды 9,7000
– максималды 10,0000
– орташа сараланған 9,8271
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ)
үлесіне 76,9 %, брокер-дилерлердің үлесіне – 0,4 %, басқа
институционалдық инвесторлардың үлесіне – 21,0 %, өзге заңды
тұлғалардың үлесіне – 1,7 % тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 2 490 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 2 494 318 766,7
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан 99,8040
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %: 9,7000
------------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер орындалды, бұл ретте ЕДБ – 40,2 %,
брокерлік-дилерлік ұйымдар – 1,0 %, басқа институционалдық инвесторлар
– 53,8 %, басқа заңды тұлғалар – 5,0 % сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық күні: 16.07.21
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 356 күн
Лоттың мөлшері, дана: 2 490 000 000
Сауда-саттық заты: 1
Сатып алуға өтінімдердің түрі: "таза" баға
Өтінім беру тәсілі: шектелімді
Өтінімдерді қабылдау уақыты: жабық
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 10:00–11:00
Төлеу күні мен уақыты: 12:00 (Т+0)
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы 6 тармағына
сәйкес
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес
ұйымы – "BCC Invest" АҚ -
-------------------------------------------------------------------------------
[2021-07-16]