/KASE, 14.07.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2021 жылдың
16 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан орнықтылық
қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007474 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар"
санаты, KFUSb14) облигацияларын орналастыру бойынша төменде
берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007474
KASE сауда-саттық коды: KFUSb14
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 10 000 000 000
– орналастырылған: 7 510 000 000
Айналыста болудың басталуы: 02.07.21
Өтеудің басталу күні 11.07.22
кейірінек анықталады 12.07.22
Айналыста болу мерзімі: 370 күн
Купон мөлшерлемесі жылдық 9,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі айналыс мерзімі соңында
1 рет
Купон төлеуді бастау күні: 12.07.22
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні: 16.07.21
Өтеуге дейін қалған мерзімі: 356 күн
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге 2 490 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 16.07.21, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді кесімдеу бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін
ұтымдырақ болатын,
шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағасы
бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі Сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйелерде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармағына сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb14/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2021-07-14]