02 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007474 (KFUSb14) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,74 %-бен орналастырып, 7,5 млрд теңге тартты
02.07.21 19:58
/KASE, 02.07.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007474
(KFUSb14; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 02.07.21 – 12.07.22; 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған
сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------- ---------------------
Қатысушылар саны: 9
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 17 / 11
оның ішінде: 17 / 11
– шектелімді: 0
– нарықтық: 21 065,5
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 21 065,5
– шектелімді: 0
– нарықтық: х2,1 раза
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 99,7292
– максималды 99,7944
– орташа сараланған 99,7532 / 99,7508
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық %
(барлық / белсенді өтінімдер бойынша):
– минималды 9,7200
– максималды 9,7900
– орташа сараланған 9,7641 / 9,7666
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ)
үлесіне 85,3 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 10,0 %,
өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 4,7% тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 7 510 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 7 492 852 080,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 4
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 75,1
жоспардан %:
"Таза" кесімді баға, номиналдан %: 99,7668
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан %:
– минималды 99,7668
– максималды 99,7944
– орташа сараланған 99,7717
Кесімді баға бойынша кірістілік, жылдық %: 9,7500
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %:
– минималды 9,7200
– максималды 9,7500
– орташа сараланған 9,7447
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер орындалды, бұл ретте ЕДБ – 79,9 %,
басқа институционалдық инвесторлар – 6,8 %, басқа заңды тұлғалар –
13,3 % сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық күні: 02.07.21
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 02.07.21, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы 6 тармағына
сәйкес
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес
ұйымы – "BCC Invest" АҚ -
-------------------------------------------------------------------------------
[2021-07-02]