02 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007474 (KFUSb14) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,74 %-бен орналастырып, 7,5 млрд теңге тартты

02.07.21 19:58
/KASE, 02.07.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007474 (KFUSb14; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 02.07.21 – 12.07.22; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда- саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------- --------------------- Қатысушылар саны: 9 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 17 / 11 оның ішінде: 17 / 11 – шектелімді: 0 – нарықтық: 21 065,5 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 21 065,5 – шектелімді: 0 – нарықтық: х2,1 раза Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді): – минималды 99,7292 – максималды 99,7944 – орташа сараланған 99,7532 / 99,7508 Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді өтінімдер бойынша): – минималды 9,7200 – максималды 9,7900 – орташа сараланған 9,7641 / 9,7666 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 85,3 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 10,0 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 4,7% тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 7 510 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 7 492 852 080,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 4 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 75,1 жоспардан %: "Таза" кесімді баға, номиналдан %: 99,7668 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан %: – минималды 99,7668 – максималды 99,7944 – орташа сараланған 99,7717 Кесімді баға бойынша кірістілік, жылдық %: 9,7500 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %: – минималды 9,7200 – максималды 9,7500 – орташа сараланған 9,7447 --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер орындалды, бұл ретте ЕДБ – 79,9 %, басқа институционалдық инвесторлар – 6,8 %, басқа заңды тұлғалар – 13,3 % сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- ------------------------------------- Сауда-саттық күні: 02.07.21 Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 02.07.21, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабы 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ - ------------------------------------------------------------------------------- [2021-07-02]