12 шілдеде Қазақстан қор биржасында "RG Brands Kazakhstan" ЖШС KZ2P00007727 (RGBKb1) 8,5 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

09.07.21 11:33
/KASE, 09.07.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды: 2021 жылдың 12 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) KZ2P00007727 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, RGBKb1) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі. -------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2P00007727 KASE сауда-саттық коды: RGBKb1 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 8 500 000 000 – орналастырылған: – Айналыста болудың басталуы: облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізу күні Айналыстың соңғы күні: кейінірек анықталады Өтеудің басталу күні: кейінірек анықталады Айналыс мерзімі: 10 жыл Купондық мөлшерлеме: жылдық 20,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30 / 360 -------------------------------------- ----------------------------------- Сауда-саттық күні: 12.07.21 Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 8 500 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттықтың заты: "таза" баға Сатып алу,а өтінімнің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 12:30–13:00 Өтінімдерді растау уақыты: 12:30–13:00 Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0) Төлеудің күні мен уақыты: 12.07.21, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен, өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Өтінімдер беру кезектілігіне қарай Сауда-клирингтік жүйелерде шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сауда-саттық өткізу әдістері туралы тәсілі: қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Yurta"Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ -------------------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны ескере отырып) көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kaz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйелерінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kaz.pdf сілтемесі танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb1/ сілтемесі бойынша жарияланған. [2021-07-09]