/KASE, 02.04.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері
(МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық (Алматы уақыты) өткізілетіні туралы
хабарлайды.
-------------------------------------------------------------------
Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-084
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKD00000881
Шығарылымның реттік саны: 0017 / 084
KASE сауда-саттық коды: MUM084_0017
Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00
Төлеу күні: 203 636 455
Айналысқа жіберу күні: 30.01.17
Айналыста болудың соңғы күні: 29.01.24
Өтеу мерзімі: 30.01.24
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 9,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купондық төлем кестесі: 1 30.01.18
2 30.01.19
3 30.01.20
4 01.02.21
5 31.01.22
6 30.01.23
7 30.01.24
Уақыттық базасы: 30 / 360
----------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 02.04.21
Өтеуге дейінгі мерзім: 2,8 жыл (1 018 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 20 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70
дәрежесі, %*:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 02.04.21, 15:00
Қанағатандыру әдісі: ASTS+ сауда-клирингілік
жүйесінде сауда-саттықтар
өткізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабының
6 тармағына сәйкес
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе
тәсілі: сатушы үшін ең ұтымды
болатын, қарама-қарсы
шектелімді өтінімдердің
бағасы бойынша
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға
бойынша
-------------------------------------------------------------------
*ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықты өткізу әдістері
туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір
қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын
қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді
өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда-
саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы
бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады.
Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда)
бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.
Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы
қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы
қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда
қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE
қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген
болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге
жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған
жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге
асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
Қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған.
Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен
http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM084_0017 сілтемесінде
танысуға болады.
[2021-04-02]