Қазақстан қор биржасында 12 ақпанда "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007326 (KFUSb10) облигациясын жылдық 10,50 % -бен орналастырып, 28,6 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 12.02.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007326 (KFUSb10, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 12.02.21 – 12.02.28, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 8 / 7 – шектелімді: 8 / 7 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 29 375,6 – шектелімді: 29 375,6 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 154,3% Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 95,1181 – максималды 95,2107 – орташа сараланған 95,1667 / 95,2065 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: – минималды 10,5000 – максималды 10,5200 – орташа сараланған 10,5095 / 10,5009 ------------------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне 5,9%, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 11,0%, заңды тұлғалардың үлесіне – 83,1 % келді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 30 000 000,00 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 28 562 547 084,0 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4 Өтінімдері қанағаттандырылған 2 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 150,0 жоспардан %: Кесімдеудің таза бағасы, %: 95,1644 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 95,1644 – максималды 95,2107 – орташа сараланған 95,2085 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,5100 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,5000 – максималды 10,5100 – орташа сараланған 10,5005 ------------------------------------------------------------ "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Сонымен қатар тарту көлемі бойынша 4,8% ЕДБ, 11,2% – өзге институционалдық инвесторлар, 84,0% – өзге заңды тұлғалар. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ ---------------------------- Сауда-саттық күні:: 12.02.21 Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 20 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 12.02.21, 12:00 Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе сатушыға тиімді бағасына тең шектеулі қарама-қайшы өтінімдер бағасы бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда- шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ----------------------------------------------------------------------- [2021-02-12