Қазақстан қор биржасында 12 ақпанда "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007300 (KFUSb8) облигациясын жылдық 10,14 % -бен орналастырып, 9,9 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 15.02.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 29.01.21– 29.01.24, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 10 / 8 – шектелімді: 10 / 8 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 11 862,6 – шектелімді: 11 862,6 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 120,2% Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 98,0255 – максималды 98,5103 – орташа сараланған 98,3928 / 98,3872 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: – минималды 10,1000 – максималды 10,3000 – орташа сараланған 10,1484 / 10,1507 ------------------------------------------------------------------------------- Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне 54,1%, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 6,3%, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 5,9%, заңды тұлғалардың үлесіне – 33,7% келді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 10 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 9 874 814 343,7 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің таза бағасы, %: 98,3888 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 98,3888 – максималды 98,5103 – орташа сараланған 98,4051 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,1500 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,1000 – максималды 10,1500 – орташа сараланған 10,1434 ----------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Сонымен қатар тарту көлемі бойынша 53,9% ЕДБ, 0,5% – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 5,1% – өзге институционалдық инвесторлар, 40,5% – өзге заңды тұлғалар. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ ---------------------------- Сауда-саттық күні:: 12.02.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 3,0 жыл (1 067 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 12.02.21, 12:00 Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе сатушыға тиімді бағасына тең шектеулі қарама-қайшы өтінімдер бағасы бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда- шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ----------------------------------------------------------------------- [2021-02-15]