Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007300 (KFUSb8) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

12.02.21 09:15
/KASE, 12.02.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007300 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KFUSb8) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: -------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00007300 KASE сауда-саттық коды: KFUSb8 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 100 000 000 000 – орналастырылған: 10 000 000 000 Айналыста болудың басталуы: 29.01.21 Өтеудің басталу күні 28.01.24 Айналыста болудың соңғы күні: 29.01.24 Айналым мерзімі 3 жыл (1 080 күн) Купон мөлшерлемесі жылдық 9,50 % Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет Купон төлеуді бастау күні: жыл сайын 29 қаңтарда Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- --------------------------- Сауда-саттық күні: 12.02.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 3,0 жыл (1 067 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді және нарықтық Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесім уақыты: 12:00 (Т+0) Төлем уақыты: 12.02.21, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен қарсылама өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі кесімді бағаға тең немесе өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: сатушыға пайдалы болып табылатын шектеулі қарама-қайшы өтінімдер бағасы бойынша Өтінімдердің бағасына байланысты нарықтық кесімді бағаға тең немесе өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: сатушыға пайдалы болып табылатын шектеулі қарама-қайшы өтінімдердің орташа сараланған бағасы бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес Сауда-саттық бастамашысы: "Фридом Финанс"АҚ -------------------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотындакестеде көрсетілген уақытқа дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb8/ мекен-жайында жарияланған. [2021-02-12]