22 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-156 (KZ000A1A1S55) екінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық қайта өткізіледі

18.01.21 13:01
/KASE, 18.01.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды: 2021 жылдың 22 қаңтарында KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Алматы уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-156 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ000A1A1S55 Шығарылымның реттік саны: 0002 / 156 KASE сауда-саттық коды: MUM156_0002 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Төлеу күні: 21 019 800 Айналысқа жіберу күні: 20.07.10 Айналыста болудың соңғы күні: 19.07.23 Өтеу мерзімі: 20.07.23 Айналыста болу мерзімі: 13 жыл (4 680 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 6,50 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купондық төлем кестесі: 1 20.07.11 2 20.07.12 3 22.07.13 4 21.07.14 5 20.07.15 6 20.07.16 7 20.07.17 8 20.07.18 9 22.07.19 10 20.07.20 11 21.07.21 12 20.07.22 13 20.07.23 Уақыттық базасы: 30 / 360 ----------------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 22.01.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 2,5 жыл (898 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 15 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 22.01.21, 15:00 Қанағатандыру әдісі: ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе тәсілі: сатушы үшін ең ұтымды болатын, қарама-қарсы шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға бойынша ------------------------------------------------------------------------- * ASTS+ сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағидаға сәйкес, нарықтық өтінімді беру тек қана шектеулі өтініммен сауда-саттыққа қатысушы бір сауда-саттық қатысушысына нарықтық өтінімдерді беруде қажетті пайызды қамтамасыз ету мақсатында мүмкін болып табылады; сонымен қатар, егер бір сауда-саттық қатысушысына нарықтық өтінімдердің жеткілікті пайызы бұзылған болса, шектеулі өтінімдерді лапы тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы көрсеткіш сауда-саттық заты болып табылады. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шағыру туралы толық ақпаратпен http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0002/ мекен-жайында танысуға болады. [2021-01-18]