/KASE, 25.12.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде
2020 жылдың 24 желтоқсанында биржасында "First Heartland Jýsan
Bank" АҚ (Алматы) KZ2C00007235 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар"
санаты, TSBN37) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007235
KASE сауда-саттық коды: TSBN37
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 100 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: облигацияларды
орналстыру бойынша
алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Айналым мерзімі 5 жыл (1 800 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 9,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 24.12.20
Жарияланған орналастыру көлемі 100 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 17:00–17:30
Өтінімдерді растау уақыты: 17:00–17:30
Кесім уақыты: 18:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 24.12.20, 18:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бірыңғай кесімді бағаға
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: тең
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "First Heartland Jýsan
Bank" АҚ
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.қаржы құралдарының саны өтінімде лот көлеміне
тең болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының туындысы
және бір облигациның "таза емес" бағасы көрсетілуі тиіс (жинақталған
мүддені ескергенде) .
Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында ьөлем уақыты кестесінде
көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
танысуға болады.
[2020-12-252]