Қазақстан қор биржасында 14 желтоқсанында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007128 (KFUSb6) облигациясын жылдық 11,0257% -бен орналастырып, 13,9 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 15.12.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007128 (KFUSb6, 1 000 теңге, 15,0 млрд теңге; 14.12.20– 14.12.27, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 9 / 9 – шектелімді: 9 / 9 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 17 621,6 – шектелімді: 17 621,6 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 126,7 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 90,7259 – максималды 92,9766 – орташа сараланған 92,7452 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: – минималды 10,9900 – максималды 11,5000 – орташа сараланған 11,0416 ---------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) 21,0 %, брокерлік-дилерлік ұйымдар – 34,2 %, өзге институционалдық инвесторларға – 39,5 %, өзге заңды тұлғаларға – 5,3 % тиді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 15 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 13 922 511 000,0 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 7 Өтінімдері қанағаттандырылған 3 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің таза бағасы, %: 92,7526 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 92,7526 – максималды 92,9766 – орташа сараланған 92,8167 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 11,0400 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,9900 – максималды 11,0400 – орташа сараланған 11,0257 ------------------------------------------------------------ "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Сонымен қатар, тарту көлемі бойынша ЕДБ -10,0%, өзге институционалдық инвесторлар – 50,0 %, брокерлік-дилерлік ұйымдар – 33,3 %, өзге заңды тұлғалар – 6,7 % сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ ---------------------------- Сауда-саттық күні:: 14.12.20 Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 15 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 14.12.20, 12:00 Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе сатушыға тиімді бағасына тең шектеулі қарама-қайшы өтінімбер бағасы бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда- шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ----------------------------------------------------------------------- [2020-12-14]