Қазақстан қор биржасында 11 желтоқсанында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007110 (KFUSb5) облигациясын жылдық 10,9820 % -бен орналастырып, 5,4 млрд теңге қаржы тартты
11.12.20 19:25
/KASE, 11.12.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 тенге, 30,0 млрд теңге; 11.12.20–
11.12.25, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ -----------------
Қатысушылар саны: 2
Берілген өтінімдердің саны (барлығы / 4 / 3
белсенді) соның ішінде:
– шектелімді: 4 / 3
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 6 615,5
– шектелімді: 6 615,5
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 140,0%
Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза"
бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді):
– минималды 94,4562
– максималды 94,6342
– орташа сараланған 94,5063 / 94,5070
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі,
жылдық %:
– минималды 10,9500
– максималды 11,0000
– орташа сараланған 10,9859 / 10,9857
------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 726 010 000,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Өтінімдері қанағаттандырылған 2
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің таза бағасы, %: 94,4917
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза"
бағасы, %:
– минималды 94,4917
– максималды 94,6342
– орташа сараланған 94,5202
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,9900
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 10,9500
– максималды 10,9900
– орташа сараланған 10,9820
------------------------------------------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ----------------------------
Сауда-саттық күні:: 11.12.20
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді және
нарықтық
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 11.12.20, 14:00
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе
сатушыға тиімді бағасына тең
шектеулі қарама-қайшы
өтінімбер бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда-
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес
Рұқсаттама бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің
еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ
-----------------------------------------------------------------------
[2020-12-11]