Қазақстан қор биржасында 11 желтоқсанында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007037 (KFUSb4) облигациясын жылдық 10,7791% -бен орналастырып, 5,4 млрд теңге қаржы тартты
11.12.20 19:03
/KASE, 11.12.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 теңге, 65,0 млрд теңге; 06.11.20–
06.11.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------------- --------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 7 / 6
– шектелімді:
– нарықтық: 7 / 6
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 0
– шектелімді: 17 406,8
– нарықтық:
Ұсынымға сұраным, %: 17 406,8
Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" 0
бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді):
– минималды 352,6
– максималды
– орташа сараланған 97,7430
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: 97,8805
– минималды 97,8236
– максималды
– орташа сараланған 10,7700
----------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне
(ЕДБ) 97,2 %, өзге институционалдық инвесторларға – 2,8 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 500 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 433 011 111,1
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Өтінімдері қанағаттандырылған 2
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 110,0
жоспардан %:
Кесімдеудің таза бағасы, %: 97,8562
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза"
бағасы, %:
– минималды 97,8562
– максималды 97,8805
– орташа сараланған 97,8584
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,7800
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 10,7700
– максималды 10,7800
– орташа сараланған 10,7791
-----------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде
орындалды. Сонымен қатар, тарту көлемі бойынша ЕДБ -90,9 %, өзге
институционалдық инвесторлар – 9,1 % сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ----------------------------
Сауда-саттық күні:: 11.12.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 1,9 жыл (685 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді және
нарықтық
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 11.12.20, 14:00
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе
сатушыға тиімді бағасына тең
шектеулі қарама-қайшы
өтінімбер бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда-
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес
Рұқсаттама бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің
еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ
-----------------------------------------------------------------------
[2020-12-11]