/KASE, 30.11.20, 27.11.20 жаңалығын қайталау/ – Бүгін, бұрын
хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" (Нұр-Сұлтан)
KZ2C00007151 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, SKKZb25)
облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар
бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық
өткізілетіні туралы хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007151
KASE сауда-саттық коды: SKKZb25
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 129 200 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: облигацияларды
орналастыру бойынша
алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1080 күн)
Купон мөлшерлемесі облигацияларды
орналастыру бойынша
алғашқы сауда-саттық
өткізу қорытындысы
бойынша анықталады
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анқыталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 03.12.20
Жарияланған орналастыру көлемі 129 200 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–10:30
Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–10:30
Кесім уақыты: 11:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 03.12.20, 11:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі кесімді бағаға бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат
18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/SKKZb25/ мекен-жайында жарияланған.
[2020-11-30]