Қазақстан қор биржасында 27 қарашасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007037 (KFUSb4) облигациясын жылдық 10,85 % -бен орналастырып, 14,7 млрд теңге қаржы тартты
27.11.20 22:48
/KASE, 27.11.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 05.11.20–
05.11.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------------- -----------------
Қатысушылар саны: 5
Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 10 / 7
– шектелімді: 10 / 7
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 26 038,8
– шектелімді: 26 038,8
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 176,7
Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза"
бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді):
– минималды 97,6691 / 97,6770
– максималды 97,7203
– орташа сараланған 97,7029 / 97,7054
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %:
– минималды 10,8500
– максималды 10,8800 / 10,8700
– орташа сараланған 10,8593 / 10,8575
-------------------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде
орындалды.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне 98,1
%, өзге институционалдық инвесторларға – 1,9 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 15 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 14 741 005 000,0
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3
Өтінімдері қанағаттандырылған 3
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің таза бағасы, %: 97,7185
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза"
бағасы, %:
– минималды 97,7185
– максималды 97,7203
– орташа сараланған 97,7192
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,8500
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге 10,8500
кірістілігі, жылдық %:
------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалып, бұл
ретте, тарту көлемінің бәрін ЕДБ сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ----------------------------
Сауда-саттық күні:: 27.11.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 1,9 жыл (699 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 15 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30
Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 27.11.20, 14:30
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе
сатушыға тиімді бағасына тең
шектеулі қарама-қайшы
өтінімдер бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда-
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес
Рұқсаттама бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ
еншілес ұйымы "BCC Invest"
АҚ
-----------------------------------------------------------------------
[2020-11-27]