/KASE, 27.11.20/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік
ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелерін (МЕУКАМ) орналастыру
және қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттықтың екі сессиясы өткізілгені туралы хабарлайды.
---------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:
------------------------------------------------------- -------------------
Қатысушылар саны: 7
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 19 / 19
оның ішінде:
– шектеулі: 17
– нарықтық: 2
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 82 928,9
оның ішінде:
– шектеулі: 78 928,9
– нарықтық: 4 000,0
Ұсынымға сұраным, %: 423,2
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 94,0331
– максималды 94,4245
– орташа сараланған 94,3343
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 10,0000
– максималды 10,3500
– орташа сараланған 10,0805
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ)
94,6 %, заңды тұлғалардың үлесіне – 5,2 %, өзге институционалдық
инвесторлардың үлесіне – 0,2% .
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:
-------------------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 12 118 544
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 11 884 000 474,9
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 5
Өтінімдерің қанағаттандырылған 4
қатысушылардың саны, жоспардан:
"Таза" кесімді баға, %: 94,4020
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, номиналдан:
– минималды 94,4020
– максималды 94,4245
– орташа сараланған 94,4135
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,0200
Сатып алушыға облигациялардың өтеу кірістілігі, жылдық %
– минималды 10,0000
– максималды 10,0200
– орташа сараланған 10,0098
-------------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУКАМ-120 11-ші шығарылымын (MUM120_0011,
KZKD00000527) орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі
бойынша есептесулер аяқталған сәтте толық көлемде орындалды,
сонымен, тарту көдемі бойынша 90,4 % ЕДБ сатып алды, 1,7 % – өзге
институционалдық инвесторлар, 7,9 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ---------------------------
Сауда-саттық күні: 27.11.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 1,3 жыл (472 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 20 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70
дәрежесі,%:
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 09:00–11:30
Кесім уақыты: до 15:00 (Т+0)
Төлеу датасы: 27.11.20, 15:00
Шектеулі қарама-қайшы өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік
қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармағына сәйкес
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған
бағамен шектеулі қарама-
қайшы өтінімдердің бағасы
бойынша, кесімді бағаға тең
немесе сатушыға тиімді
бағамен
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған бағамен
----------------------------------------------------------------------
Осының алдында өткен орналастыруды қосып есептегенде, МЕУКАМ-120
11-ші шығарылымының (MUM120_0011, KZKD00000527) толық көлемі 84
117 599 облигация болып, олардың номиналды құны 84 117 599 000 теңге
сомасын құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде KASE қайталама
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен
жіберіледі.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш
ережелердің мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.
[2020-11-27]