Қазақстан қор биржасында 02 қарашасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006948 (KFUSb2) облигациясын жылдық 10,8800 % - бен орналастырып, 9,7 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 30.10.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 теҢге, 50,0 млрд теҢге; 04.09.20– 04.09.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылар саны: 1 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 4 / 4 – шектелімді: 4 / 4 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 10 000,0 – шектелімді: 10 000,0 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 102,6 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" 96,1489 бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, 10,8800 жылдық % (барлығы / белсенді): ---------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 20,0%, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 52,0 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесі – 28,0 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------ --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 917 808 530,5 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 96,1020 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 96,1020 – максималды 96,1050 – орташа сараланған 96,1033 кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық % 10,8900 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге 10,8900 кірістілігі, жылдық %: ---------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалып, бұл ретте, жалпы көлемінен 17,9 %, – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 53,4 % – басқа институционалдық инвесторлар, 28,7 % - өзге заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ ------------------------- Сауда-саттық күні:: 30.10.20 Өтеуге дейінгі мерзім: 1,8 жыл (664 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 30.10.20, 12:00 Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда- шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ -------------------------------------------------------------------- [2020-10-30]