/KASE, 23.10.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік
ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелерін (МЕККАМ) орналастыру
және қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттықтың екі сессиясы өткізілгені туралы хабарлайды.
---------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:
------------------------------------------------------- -------------------
Қатысушылар саны: 8
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 27 / 27
оның ішінде:
– шектеулі: 26 / 26
– нарықтық: 1
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 37 942,0
оның ішінде:
– шектеулі: 37 942,0
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 263,7
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 94,5116
– максималды 94,8118
– орташа сараланған 94,6914
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 9,8000
– максималды 10,4000
– орташа сараланған 10,0400
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ)
98,2 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 1,8 %.
ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:
-------------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 150 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 14 219 309 423,1
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 4
Өтінімдерің қанағаттандырылған 3
қатысушылардың саны;
"Таза" кесімді баға, % номиналдан: 100,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, номиналдан: 94,7767
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, номиналдан %:
– минималды 94,7767
– максималды 94,8118
– орташа сараланған 94,7954
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 9,8700
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %:
– минималды 9,8000
– максималды 9,8700
– орташа сараланған 9,8320
-------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕККАМ-12 148-ші шығарылымын (KZK100000241) орналастыру
бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте толық көлемде орындалды, сонымен қатар, тарту көлемі бойынша
95,1 % ЕБД, 4,9 % – өзге институционалдық ұйымдар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ---------------------------
Сауда-саттық күні: 23.10.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 204 күн
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 15 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70
дәрежесі,%:
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 09:00–11:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлеу датасы: 23.10.20, 15:00
Шектеулі қарама-қайшы өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік
қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармағына сәйкес
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған
бағамен шектеулі қарама-
қайшы өтінімдердің бағасы
бойынша, кесімді бағаға тең
немесе сатушыға тиімді
бағамен
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған бағамен
----------------------------------------------------------------------
Осының алдында өткен орналастыруды қосып есептегенде, МЕККАМ-12
148-ші шығарылымының (KZK100000241) толық көлемі 3 507 606 728
облигация болып, олардың номиналды құны 350 760 672 800,00 теңге
сомасын құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕККАМ автоматты түрде KASE қайталама
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен
жіберіледі.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш
ережелердің мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.
[2020-10-23]