13 қазанда Қазақстан қор биржасында "ОнлайнКазФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00006877 (MFOKb1) 600 облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарлануда

09.10.20 18:06
/KASE, 09.10.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2020 жылдың 13 қазанында KASE сауда-саттық жүйесінде "ОнлайнКазФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС (Алматы) KZ2P00006877 (KASE балама алаңы, "облигациялар" санаты, MFOKb1) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. -------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2P00006877 KASE сауда-саттық коды: MFOKb1 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 4 000 000 000 – орналастырылған: 2 506 300 000 Айналыста болудың басталуы: 20.08.20 Өтеудің басталу күні 19.08.22 Айналыста болудың соңғы күні: 20.08.22 Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн) Купон мөлшерлемесі жылдық 19,00 % Купонды төлеу мерзімділігі жылына 4 рет Купон төлеуді бастау күні: 20 қарашада, 20 ақпанда, 20 мамырда және 20 тамызда жыл сайын Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- --------------------------- Сауда-саттық күні: 13.10.20 Өтеуге дейінгі мерзімі 1,9 жыл (667 күн) Жарияланған орналастыру көлемі 550 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) Төлем уақыты: 13.10.20, 15:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бірыңғай кесімді баға өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ -------------------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/MFOKb1/ мекен-жайында жарияланған. [2020-10-09]