Қазақстан қор биржасында 02 қазанда "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006948 (KFUSb2) облигациясын жылдық 10,8969 % - бен орналастырып, 4,8 млрд теңге қаржы тартты

02.10.20 18:17
/KASE, 05.10.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 04.09.20– 04.09.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- ------- Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 3 / 3 – шектелімді: 3 / 3 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 833,2 – шектелімді: 4 833,2 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 100,0 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 95,9980 – максималды 96,0141 – орташа сараланған 96,0030 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 10,8900 – максималды 10,9000 – орташа сараланған 10,8969 --------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктерді үлесіне - 60,0%, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 9,0% , өзге институционалдық инвесторлардың үлесі – 31,0%. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: -------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 10 472 749 222,2 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4 Өтінімдері қанағаттандырылған 2 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" 91,1457 бағасы, %: – минималды 95,9980 – максималды 96,0141 – орташа сараланған 96,0030 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық, %: Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге 11,0600 кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,8900 – максималды 10,9000 – орташа сараланған 10,8969 ------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ -------------------------- Сауда-саттық күні:: 02.10.20 Өтеуге дейінгі мерзім: 1,9 жыл (692 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30 Кесімдеу уақыты: 15:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 02.10.20, 15:00 Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда- шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Рұқсаттама бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" еншілес ұйымы "BCC Invest" АҚ --------------------------------------------------------------------- [2020-10-02]