Қазақстан қор биржасында 02 қазанда "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006948 (KFUSb2) облигациясын жылдық 10,8969 % - бен орналастырып, 4,8 млрд теңге қаржы тартты
02.10.20 18:17
/KASE, 05.10.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 04.09.20–
04.09.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------------- -------
Қатысушылар саны: 2
Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 3 / 3
– шектелімді: 3 / 3
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 833,2
– шектелімді: 4 833,2
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 100,0
Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза"
бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді):
– минималды 95,9980
– максималды 96,0141
– орташа сараланған 96,0030
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,
жылдық % (барлығы / белсенді):
– минималды 10,8900
– максималды 10,9000
– орташа сараланған 10,8969
---------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктерді үлесіне -
60,0%, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 9,0% , өзге
институционалдық инвесторлардың үлесі – 31,0%.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 10 472 749 222,2
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4
Өтінімдері қанағаттандырылған 2
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" 91,1457
бағасы, %:
– минималды 95,9980
– максималды 96,0141
– орташа сараланған 96,0030
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық, %:
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге 11,0600
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 10,8900
– максималды 10,9000
– орташа сараланған 10,8969
-------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ --------------------------
Сауда-саттық күні:: 02.10.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 1,9 жыл (692 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30
Кесімдеу уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 02.10.20, 15:00
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе одан
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда-
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес
Рұқсаттама бастамашысы: "Банк ЦентрКредит"
еншілес ұйымы "BCC Invest"
АҚ
---------------------------------------------------------------------
[2020-10-02]