/KASE, 29.09.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2020 жылдың 28
қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы
қаржы Министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық
міндеттемелерін (МЕУКАМ) орналастыру және қосымша орналастыру
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың екі сессиясы
өткізілгені туралы хабарлайды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:
----------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні: 28.09.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 16,4 жыл (5 893 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 50 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 09:00–11:00
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу датасы мен уақыты: 28.09.20, 12:30
Шектелімді қарсылама өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік
қанағаттандыру тәсілі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізуәдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармағына сәйкес
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағалары кесімді бағаға тең
шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағасы
бойынша немесе сатушы
үшін ең ұтымды бағамен
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша
------------------------------------------------------------------------------
Алматы уақытымен 15:30-дан 16:00-ге дейін KASE сауда-саттық жүйесінде
аталмыш облигациялардың төменде берілген шарттармен қосымша
орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықтар
өткізілді.
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ --------------------
Сауда-саттық күні: 28.09.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 16,4 жыл(5 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 47 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0
дәрежесі,%:
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 15:30–16:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 15:30–16:00
Кесім уақыты: 16:30 (Т+0) дейін
Төлеу датасы: 28.09.20, 16:30
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған
бағамен
---------------------------------------------------------------
ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 6 / 6
оның ішінде:
– шектеулі: 6 / 6
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 5 474,6
оның ішінде:
– шектеулі: 5 474,6
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 12,0
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 85,4180
– максималды 86,0995
– орташа сараланған 85,7583
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 10,5000
– максималды 10,6000
– орташа сараланған 10,5499
-------------------------------------------------------- ------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
-------------------------------------------------------- ------------------
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 1 / 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 47 000,0
Ұсынымға сұраным, %: 100,0
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 50 000 000,00
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 45 724 219 666,7
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 4
Өтінімдерің қанағаттандырылған 1
қатысушылардың саны;
"Таза" кесімді баға, % номиналдан: 85,8260
Қанағаттандырылған өтінімдегі таза баға, % номиналдан:
– минималды 85,8260
– максималды 86,0995
– орташа сараланған 85,9626
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,5400
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %:
– минималды 10,5000
– максималды 10,5400
– орташа сараланған 10,5200
---------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУКАМ-216 екінші шығарылымын (KZKD00000979) орналастыру
бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте толық көлемде орындалды.
Осының алдында өткен орналастыруды қосып есептегенде, МЕУКАМ-216
үшінші шығарылымының KZKD00000979) толық көлемі 690 249 237 070 470
облигация болып, олардың номиналды құны 237 070 470 000,00 теңге
сомасын құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕККАМ автоматты түрде KASE қайталама
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен
жіберіледі. Бұл ретте облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза
бағамен белгіленуі тиіс.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш
ережелердің мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.
[2020-09-28]