Қазақстан қор биржасында 14 қыркүйекте "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006955 (KFUSb3) облигациясын жылдық 11,2414 %-бен орналастырып, 6,3 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 14.09.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006955 (KFUSb3, 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 11.09.20– 11.09.25, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:: ------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылар саны: 5 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 10 / 10 – шектелімді: 10 / 10 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 12 775,8 – шектелімді: 12 775,8 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 203,1 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 89,7973 – максималды 90,7603 – орташа сараланған 89,8627 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,0000 – максималды 11,2800 – орташа сараланған 11,2608 ---------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) – 42,2%, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 21,1 %, институционалдық инвесторлардың үлесі – 32,8 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне - 3,9 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 7 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 295 029 111,0 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 7 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы", %: 89,8315 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 89,8315 – максималды 90,7603 – орташа сараланған 89,9290 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 11,2700 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 11,0000 – максималды 11,2700 – орташа сараланған 11,2414 ----------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалып, толық көлемде қанағаттандырылды, бұл ретте, жалпы көлемінен 82,5 % ЕДБ, 9,5 % – басқа институционалдық инвесторлар, 8,0 % – өзге ұйымдар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- -------------------------- Сауда-саттық күні:: 11.09.20 Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 7 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 11.09.20, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: ASTS+ СКЖ сауда- саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес, кесімді бағала тең немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын, шектелімді қарсылама өтінімдердің бағасы бойынша Рұқсаттама бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес "Halyk Finance" АҚ -------------------------------------------------------------------- [2020-09-11]