Қазақстан қор биржасында 04 қыркүйекте "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) облигациясын жылдық 11,0439 % - бен орналастырып, 2,8 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 07.09.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 10.04.20– 10.04.25, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:: ------------------------------------------------------------- ------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 8 / 6 – шектелімді: 8 / 6 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 055,3 – шектелімді: 4 055,3 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 143,1 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 90,9029 – максималды 91,2619 – орташа сараланған 91,0314 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 10,9900 – максималды 11,1000 – орташа сараланған 11,0608 --------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) – 46,6% институционалдық инвесторлардың үлесі – 9,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне - 12,3 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 3 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 834 603 333,5 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы", %: 90,9029 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 90,9029 – максималды 91,2619 – орташа сараланған 91,0868 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 11,1000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,9900 – максималды 11,1000 – орташа сараланған 11,0439 ----------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалып, толық көлемде қанағаттандырылды, бұл ретте, жалпы көлемінен 33,4 % ЕДБ, 44,7 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 14,1 % – басқа институционалдық инвесторлар, 7,8 % – өзге ұйымдар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- -------------------------- Сауда-саттық күні:: 04.09.20 Өтеуге дейінгі мерзім: 4,6 жыл (1 656 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 3 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–12:00 Кесімдеу уақыты: 13:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 04.09.20, 13:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: ASTS+ СКЖ сауда- саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес, кесімді бағала тең немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын, шектелімді қарсылама өтінімдердің бағасы бойынша Рұқсаттама бастамашысы: "Банк ЦентрКредит " АҚ еншілес ұйымы BCC Invest" АҚ -------------------------------------------------------------------- [2020-09-04]