Қазақстан қор биржасында 04 қыркүйекте "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006948 (KFUSb2) облигациясын жылдық 10,8834 % - бен орналастырып, 6,7 млрд теңге қаржы тартты
04.09.20 18:16
/KASE, 07.09.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 04.09.20–
04.09.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ::
------------------------------------------------------------- -------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 7 / 7
– шектелімді: 7 / 7
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 9 883,3
– шектелімді: 9 883,3
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 147,3
Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза"
бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді):
– минималды 95,7518
– максималды 96,0507
– орташа сараланған 95,8774
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,
жылдық % (барлығы / белсенді):
– минималды 10,8000
– максималды 10,9800
– орташа сараланған 10,9043
---------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің үлесіне
(ЕДБ) – 98,0% институционалдық инвесторлардың үлесі – 2,0 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 7 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 713 838 066,6
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4
Өтінімдері қанағаттандырылған 4
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы", %: 95,8845
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза"
бағасы, %:
– минималды 95,8845
– максималды 96,0507
– орташа сараланған 95,9120
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,9000
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 10,8000
– максималды 10,9000
– орташа сараланған 10,8834
-----------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалып, толық
көлемде қанағаттандырылды, бұл ретте, жалпы көлемінен 70,0 % ЕДБ,
3,0 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- --------------------------
Сауда-саттық күні:: 04.09.20
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 7 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–12:00
Кесімдеу уақыты: 13:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 04.09.20, 13:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе одан
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: ASTS+ СКЖ сауда-
саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес, кесімді бағала тең
немесе сатушы үшін
ұтымдырақ болатын,
шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағасы
бойынша
Рұқсаттама бастамашысы: "Банк
ЦентрКредит " АҚ еншілес
ұйымы BCC Invest" АҚ
--------------------------------------------------------------------
[2020-09-04]