/KASE, 03.09.20/ – Бұгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "КазТрансГаз Аймак" АҚ (Нұр-
Сұлтан) KZ2C00003499 (KASE балама алаңы, "облигациялар" санаты,
KTGAb2) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні
туралы хабарлайды:
---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00003499
KASE сауда-саттық коды: KTGAb2
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 17 054 125 000
– орналастырылған: 10 654 281 000
Айналыста болудың басталуы: 18.12.15
Айналыста болудың соңғы күні: 18.12.25
Өтеудің басталу күні 18.12.25
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 7,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 18 маусымда және
18 желтоқсанда
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні: 03.09.20
Өтеуге дейінгі мерзімі: 5,3 жыл (1 905 күн)
Номинал бойынша жарияланған көлемі, теңге: 5 588 710 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектеулі
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 13:00–13:30
Өтінімдерді растау уақыты: 13:00–13:30
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 03.09.20, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінім бағасына қатысты шектеулі өтінімдерді шектеулі қарама-қайшы
қанағаттандыру әдісі: өтінімдер бағасы
бойынша, кесімді бағаға
тең немесе сатушыға
тиімді бағамен
Өтінім кезегіне қатысты шектеулі өтінімдерді бірыңғай кесімді баға
қанағаттандыру әдісі: бойынша; ASTS+ сауда-
саттық өткізу Әдістері
туралы ереженің 28
бабы 6 тармағына
сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы: "SkyBridge Invest" АҚ (Алматы)
---------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот көлеміне тең
болуы тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Көлемі ретінде өтінімдерде, өтінімде көрсетілген облигациялардың туынды
саны және бір облигацияның "таза емес" бағасы көрсетілген.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында кестеде көрсетілген уақытқа
дейін бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
ASTS+ сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдісі туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/KTGAb2/ мекен-жайында танысуға болады.
[2020-09-03]