/KASE, 28.08.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2020 жылдың
02 қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Бастапқы
орналастырулар қоры" нарықтық қаржы құралдарының жабық
үлеспұлдық инвестициялық қордың RU000A101NK4 ("ИНевстициялық
қорлардың бағалы қағаздары" секторы, RU_UKFFipo) үлеспұлдарын
орналастыру бойынша төменде берілген шарттармен арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілетіні туралы хабарлайды
(Алматы уақытымен).
---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздың түрі: үлеспұл
ISIN: RU000A101NK4
KASE сауда-саттық коды: RU_UKFFipo
Үлеспұлдардың жалпы саны, АҚШ доллары:
– жарияланған:
– орналастырылған: 2 387 777,2314
Айналысының басталған күні: 05.02.20
--------------------------------------------- -----------------------------
Сауда-саттық күні: 02.09.20
Сатылымның жарияланған көлемі, дана: 490 000
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: үлеспұлдың бағасы
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30
Кесімдеу датасы мен уақыты: 14:00 (Т+0)
Есептесулерді жүргізу датасы мен уақыты: 02.09.20, 14:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең
немесе одан жоғары
өтінімдер кесімделеді
Шектелімді өтінімдерді бағаларына қарай бірыңғай кесімді баға бойынша
кесімдеу әдісі:
Өтінімдердің берілу кезегіне қарай шектелімді ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. саәйкес
Сауда-саттықтың бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, үтірден кейінгі екінші таңбасына дейінгі дәлдікпен
АҚШ долларында көрсетілген, бір үлеспұлдың құнын көрсетілуі тиіс.
Өтінімде қаржы құралының саны ретінде лот көлеміне тең немесе оған
еселі, үлеспұлдардың саны көрсетілуі тиіс
Мәміленің көлемі өтінімде көрсетілген үлеспұлдардың санының, үтірден
кейінші екінші таңбасына дейінгі дәлдікпен АҚШ долларында көрсетілген,
бір үлеспұлдың бағасына көбейтіндісіне тең.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді тек KASE қор нарығының
қатысушылары бере алады. Басқа инвесторлар өтінімдерді осы заңды
тұлғалар арқылы бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі
https://kase.kz/ru/membership мекенжайында жарияланған.
Аталмыш бағалы қағаздар туралы толық ақпарат KASE интернет-сайтында
жарияланған –
https://kase.kz/ru/mifs/show/RU_UKFFipo/
[2020-08-28]