/KASE, 28.08.20/ – Бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00006484 (KASE негізгі сауда-саттық алаңы, "облигациялар"
санаты, BASPb8) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні
туралы хабарлайды.
-------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00006484
KASE сауда-саттық коды: BASPb8
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 100 000 000 000
– орналастырылған: 97 628 250 000
Айналыста болудың басталуы: 27.02.20
Өтеудің басталу күні 26.02.23
Айналыста болудың соңғы күні: 27.02.23
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 080 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 8,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына бір рет
Купон төлеуді бастау күні: 27 ақпанда жыл сайын
жылына 1 рет
Уақыттық базасы: 30 / 360
----------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 28.08.20
Өтеуге дейінгі мерзім: 2,5 жыл (899 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 2 371 750 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді және нарықтық
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандырудың 70
дәрежесі, %
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: м
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 21.08.20, 14:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: сатушы үшін ұтымдырақ
болатын, шектелімді
қарсылама өтінімдердің
бағасы бойынша
Берілген уақыты бойынша кезегі бойынша ASTS+ СКЖ сауда-саттық
шектелімді өтінімдерді қанағаттандырудың әдісі: жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармақшасына сәйкес,
кесімді бағаға тең немесе
сатушы үшін ұтымдырақ
болатын, шектелімді
қарсылама өтінімдердің
бағасы бойынша
Сауда-саттық бастамашысы АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
"Halyk Finance АҚ
-------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лотқа тең немесе
лот көлеміне еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялардың санының
бір облигацияның "таза емес" бағасына (есептелген сыйақысымен қоса)
көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында болуын қамтамасыз етуі тиіс.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb8/ мекен-жайында танысуға болады.
[2020-08-28]