28 тамызда Қазақстан қор биржасында Еуразиялық Даму Банкінің 40,0 млн KZ2D00006939 облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды

26.08.20 17:10
/KASE, 26.08.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) өз сауда-саттық жүйесінде 2020 жылдың 28 тамызында Еуразиялық Даму Банкі KZ2D00006939 облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланғаны туралы хабарлайды. Арнайы мамандандырылған сауда-саттықтар аталмыш облигациялар KASE ресми тізіміне енгізу шартымен өткізіледі ------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2D00006939 KASE сауда-саттық коды: кейінірек анықталады Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 40 000 000 000 – орналастырылған: - Айналыста болудың басталуы: облигацияларды орналастыру бойынша бірінші іске асқан сауда- саттықтың күні Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн) Купон мөлшерлемесі бірінші іске асқан сауда- саттықтың нәтижесі бойынша анықталады Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 28.08.20 Жарияланған орналастыру көлемі 40 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді Нарықтық өтінімдерді қанағаттандырудың 70 дәрежесі, % Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:00 (Т+0) Төлем уақыты: 28.08.20, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен қарсылама өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімді бағасы өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бойынша Берілген уақыты бойынша кезегі бойынша ASTS+ СКЖ сауда-саттық шектелімді өтінімдерді қанағаттандырудың жүргізу әдістері туралы әдісі: қағиданың 28 бабы 6 тармақшасына сәйкес, (қарсылама өтінімдерді қабылдау уақыты бойынша) Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ ------------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі екінші таңбаға дейін дәлдікпен купон мөлшерлемесі көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лотқа тең немесе лот көлеміне еселі болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялардың санының бір облигацияның "таза емес" бағасына (есептелген сыйақысымен қоса) көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында болуын қамтамасыз етуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді тек KASE қор нарығының қатысушылары бере алады. Басқа инвесторлар өтінімдерді осы заңды тұлғалар арқылы бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі https://kase.kz/ru/membership мекенжайында жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында жарияланған. [2020-08-27]