/KASE, 26.08.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Аграрлық несие корпорациясы"
АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00006922 (KASE негізгі сауда-саттық алаңы,
"облигациялар" санаты, AGKKb14) облигацияларын орналастыру бойынша
төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00006922
KASE сауда-саттық коды: AGKKb14
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 30 496 202 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: облигацияларды
орналастыру бойынша
іске асқан бірінші сауда-
саттықтың датасы
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 10,75 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------- ---------------------------------------
Сауда-саттық күні: 26.08.20
Жарияланған орналастыру көлемі 30 496 202 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–11:00
Кесім уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 26.08.20, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағаларына қарай шектелімді кесімдеу бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: немесе қарсылама
өтінімдерді қабылау
уақыты бойынша сатушы
үшін ең ұтымды баға
бойынша
Способ удовлетворения лимитированных ASTS+ сауда-клирингілік
заявок в зависимости от очередности жүйесінде сауда-саттық
их подачи: өткізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т.
сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)" АҚ
--------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лотқа тең немесе
лотқа еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген, облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" (есептелген сыйақысымен қоса) бағасына
көбейтіндісі көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауынасәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында кестеде көрсетілген уақытқа
дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар өтінімдерін осы заңды тұлғалар
арқылы бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйксінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/ AGKKb14/ мекен-жайында танысуға болады.
[2020-08-26]